| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 160.00 | 100 750.00 | 51 410.00 | 152 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 560.00 | | 151 560.00 | 151 560.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 411.00 | | 154 411.00 | 154 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 570.00 | 100 750.00 | 205 821.00 | 306 570.00 |
CU Autres participations | 143 187.00 | 93 800.00 | 49 387.00 | 143 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 281.00 | 21 738.00 | | 48 281.00 |
DH Report à nouveau | | -13 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 718.00 | 40 173.00 | | -2 718.00 |
DL TOTAL (I) | 67 563.00 | 70 281.00 | | 67 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 782.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | 6 164.00 | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 626.00 | 13 400.00 | | 13 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 921.00 | 15 932.00 | | 26 921.00 |
EA Autres dettes | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 258.00 | 84 278.00 | | 138 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 821.00 | 154 559.00 | | 205 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 258.00 | 84 278.00 | | 138 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 774.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 960.00 | 79 801.00 | | 15 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 678.00 | 39 628.00 | | 18 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 718.00 | 40 173.00 | | -2 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 160.00 | | | 152 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 210.00 | | | 145 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 560.00 | 151 560.00 | | 151 560.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VI Groupe et associés | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 396.00 | 154 396.00 | 2 000.00 | 156 396.00 |
VW T.V.A. | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 258.00 | 138 258.00 | | 138 258.00 |