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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 390.00 | 97 980.00 | 49 410.00 | 147 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 352.00 | | 109 352.00 | 109 352.00 |
BZ Autres créances | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 860.00 | | 118 860.00 | 118 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 250.00 | 97 980.00 | 168 270.00 | 266 250.00 |
CU Autres participations | 143 187.00 | 93 800.00 | 49 387.00 | 143 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 161.00 | 45 563.00 | | 50 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 689.00 | 4 599.00 | | 5 689.00 |
DL TOTAL (I) | 77 851.00 | 72 161.00 | | 77 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 316.00 | 19 196.00 | | 20 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 14 868.00 | | 9 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 081.00 | 25 782.00 | | 21 081.00 |
EA Autres dettes | 39 900.00 | 66 500.00 | | 39 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 419.00 | 126 346.00 | | 90 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 270.00 | 198 507.00 | | 168 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 901.00 | 19 230.00 | | 39 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 211.00 | 14 631.00 | | 34 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 689.00 | 4 599.00 | | 5 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 160.00 | | | 150 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770.00 | 147 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 770.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 210.00 | | | 143 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950.00 | | 2 770.00 | 6 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
UX Autres créances clients | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VI Groupe et associés | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 337.00 | 118 337.00 | | 118 337.00 |
VW T.V.A. | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 419.00 | 90 419.00 | | 90 419.00 |