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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166.00 | 1 049.00 | 116.00 | 1 166.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 989.00 | 14 514.00 | 1 474.00 | 15 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 547.00 | 55 472.00 | 3 075.00 | 58 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 997.00 | 71 036.00 | 315 961.00 | 386 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BT Marchandises | 113 446.00 | | 113 446.00 | 113 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
BZ Autres créances | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CF Disponibilités | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 957.00 | | 169 957.00 | 169 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 955.00 | 71 036.00 | 485 919.00 | 556 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 200 849.00 | 185 104.00 | | 200 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 610.00 | 15 744.00 | | 27 610.00 |
DL TOTAL (I) | 310 960.00 | 283 349.00 | | 310 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 291.00 | 80 911.00 | | 53 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 396.00 | 7 089.00 | | 8 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 668.00 | 84 131.00 | | 83 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 195.00 | 7 466.00 | | 18 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 406.00 | 1 141.00 | | 11 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 958.00 | 180 739.00 | | 174 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 919.00 | 464 089.00 | | 485 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 406.00 | 5 630.00 | | 65 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 389.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 746.00 | 5 241.00 | | 64 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 291.00 | 27 479.00 | 25 812.00 | 53 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 131.00 | 42 514.00 | 15 618.00 | 58 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 959.00 | 149 147.00 | 25 812.00 | 174 959.00 |