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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 989.00 | 15 186.00 | 802.00 | 15 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 975.00 | 57 115.00 | 2 859.00 | 59 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 349.00 | 73 467.00 | 335 881.00 | 409 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BT Marchandises | 98 779.00 | | 98 779.00 | 98 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CF Disponibilités | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 733.00 | | 172 733.00 | 172 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 082.00 | 73 467.00 | 508 614.00 | 582 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 228 460.00 | 200 849.00 | | 228 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 283.00 | 27 610.00 | | 46 283.00 |
DL TOTAL (I) | 357 243.00 | 310 960.00 | | 357 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 875.00 | 53 291.00 | | 25 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 056.00 | 8 396.00 | | 11 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 895.00 | 83 668.00 | | 94 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 594.00 | 18 195.00 | | 18 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 949.00 | 11 406.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 370.00 | 174 958.00 | | 151 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 614.00 | 485 919.00 | | 508 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 036.00 | 2 432.00 | | 71 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 117.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 987.00 | 2 315.00 | | 69 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 895.00 | 94 895.00 | | 94 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 123.00 | 27 481.00 | 35 642.00 | 63 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 371.00 | 151 371.00 | | 151 371.00 |