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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 057.00 | | 364 057.00 | 364 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 525.00 | 142 630.00 | 27 895.00 | 170 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 933.00 | 47 805.00 | 45 129.00 | 92 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 251.00 | 190 435.00 | 442 816.00 | 633 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
BZ Autres créances | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
CF Disponibilités | 144 077.00 | | 144 077.00 | 144 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 780.00 | | 252 780.00 | 252 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 031.00 | 190 435.00 | 695 596.00 | 886 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DH Report à nouveau | -160 834.00 | -121 668.00 | | -160 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 375.00 | -39 167.00 | | 45 375.00 |
DL TOTAL (I) | -66 959.00 | -112 334.00 | | -66 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 074.00 | 666 302.00 | | 570 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 134.00 | 19 557.00 | | 24 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 217.00 | 38 095.00 | | 34 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 817.00 | 95 519.00 | | 119 817.00 |
EA Autres dettes | 14 313.00 | 9 708.00 | | 14 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 555.00 | 829 179.00 | | 762 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 596.00 | 716 845.00 | | 695 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 555.00 | 829 179.00 | | 762 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 549.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 468.00 | | 28 783.00 | 604 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 057.00 | | | 364 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 675.00 | | 28 783.00 | 234 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 306.00 | 42 129.00 | | 148 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 306.00 | 42 129.00 | | 148 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
UX Autres créances clients | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 074.00 | 570 074.00 | | 570 074.00 |
VI Groupe et associés | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 679.00 | | | 95 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 610.00 | 92 074.00 | 5 536.00 | 97 610.00 |
VW T.V.A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 555.00 | 762 555.00 | | 762 555.00 |