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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 057.00 | | 364 057.00 | 364 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 634.00 | 112 104.00 | 50 530.00 | 162 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 040.00 | 36 202.00 | 35 838.00 | 72 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 468.00 | 148 306.00 | 456 162.00 | 604 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
BZ Autres créances | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
CF Disponibilités | 108 256.00 | | 108 256.00 | 108 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 724.00 | | 54 724.00 | 54 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 655.00 | | 262 655.00 | 262 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 123.00 | 148 306.00 | 718 817.00 | 867 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DH Report à nouveau | -121 667.00 | -31 908.00 | | -121 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 166.00 | -89 758.00 | | -39 166.00 |
DL TOTAL (I) | -112 334.00 | -73 167.00 | | -112 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 301.00 | 441 521.00 | | 666 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 556.00 | 19 403.00 | | 19 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 094.00 | 97 539.00 | | 38 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 518.00 | 221 898.00 | | 95 518.00 |
EA Autres dettes | 11 680.00 | 10 566.00 | | 11 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 151.00 | 790 969.00 | | 831 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 817.00 | 717 801.00 | | 718 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 018.00 | | 4 000.00 | 606 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 604 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 234 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 057.00 | | | 364 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 225.00 | | 4 000.00 | 236 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 736.00 | | 5.00 | 5 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 254.00 | 49 290.00 | 2 238.00 | 101 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 254.00 | 49 290.00 | 2 238.00 | 101 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UX Autres créances clients | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VB T. V. A. | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 896.00 | 71 923.00 | 264 258.00 | 658 896.00 |
VI Groupe et associés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 061.00 | | | 690 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 613.00 | | | 440 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 865.00 | 135 865.00 | | 135 865.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 152.00 | 244 179.00 | 264 258.00 | 831 152.00 |