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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 364 057.00 | | 364 057.00 | 364 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 675.00 | 148 306.00 | 86 369.00 | 234 675.00 |
040 Immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 468.00 | 148 306.00 | 456 162.00 | 604 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
072 Créances – Autres | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
084 Disponibilités | 108 257.00 | | 108 257.00 | 108 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54 724.00 | | 54 724.00 | 54 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 655.00 | | 262 655.00 | 262 655.00 |
110 Total général Actif | 867 124.00 | 148 306.00 | 718 818.00 | 867 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -112 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 666 302.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 831 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 586 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 175.00 | 38 913.00 | | 35 175.00 |
214 Production vendue de biens – France | 879 269.00 | 936 418.00 | | 879 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 792.00 | 685.00 | | 792.00 |
230 Autres produits | 40 360.00 | 5 714.00 | | 40 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 955 595.00 | 981 731.00 | | 955 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280 609.00 | 303 182.00 | | 280 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 284.00 | -498.00 | | -1 284.00 |
242 Autres charges externes. | 200 580.00 | 205 455.00 | | 200 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 381.00 | 15 896.00 | | 20 381.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 349 819.00 | 397 558.00 | | 349 819.00 |
252 Charges sociales | 84 736.00 | 93 892.00 | | 84 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 290.00 | 49 507.00 | | 49 290.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 61.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 984 224.00 | 1 065 053.00 | | 984 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 628.00 | -83 323.00 | | -28 628.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 69.00 | | |
294 Charges financières | 3 735.00 | 2 450.00 | | 3 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 804.00 | 8 984.00 | | 6 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 167.00 | -89 759.00 | | -39 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 018.00 | | | 606 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 312.00 | | | -3 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |