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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 896.00 | 136 661.00 | 21 236.00 | 157 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 928.00 | 141 290.00 | 30 638.00 | 171 928.00 |
BZ Autres créances | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
CF Disponibilités | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 869.00 | 141 290.00 | 60 579.00 | 201 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 283.00 | 7 690.00 | | 3 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 817.00 | -4 407.00 | | -21 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467.00 | 25 284.00 | | 3 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 487.00 | 14 567.00 | | 10 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | 6 128.00 | | 9 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 860.00 | 42 346.00 | | 36 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 112.00 | 63 041.00 | | 57 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 579.00 | 88 324.00 | | 60 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 345.00 | 63 041.00 | | 48 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 767.00 | 5 632.00 | | 8 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 838.00 | | 58 838.00 | 58 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 838.00 | | 58 838.00 | 58 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 406.00 | 13 745.00 | | 2 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 399.00 | 7 369.00 | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | 7 369.00 | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 399.00 | -7 369.00 | | -4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 247.00 | 222 006.00 | | 90 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 064.00 | 226 413.00 | | 112 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 817.00 | -4 407.00 | | -21 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 928.00 | | | 171 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 526.00 | | | 162 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 989.00 | 20 302.00 | | 120 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 989.00 | 20 302.00 | | 120 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VB T. V. A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |