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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 222.00 | 3 415.00 | 7 807.00 | 11 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 222.00 | 3 415.00 | 27 807.00 | 31 222.00 |
060 Stock marchandises | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
072 Créances – Autres | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
084 Disponibilités | 82 256.00 | | 82 256.00 | 82 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 084.00 | | 88 084.00 | 88 084.00 |
110 Total général Actif | 119 306.00 | 3 415.00 | 115 891.00 | 119 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 364.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 098.00 | 3 758.00 | | 5 098.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 709.00 | 96 734.00 | | 95 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 44.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 310.00 | 100 536.00 | | 102 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 500.00 | 2 696.00 | | 3 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 340.00 | -735.00 | | -1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 48 217.00 | 44 222.00 | | 48 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | 239.00 | | 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
252 Charges sociales | 4 127.00 | 1 142.00 | | 4 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 204.00 | 6 101.00 | | 6 204.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 2.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 395.00 | 53 666.00 | | 62 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 915.00 | 46 869.00 | | 39 915.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 214.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 7 968.00 | | 5 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 364.00 | 38 688.00 | | 33 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 974.00 | | | 7 974.00 |