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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 722.00 | 6 359.00 | 12 363.00 | 18 722.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 722.00 | 6 359.00 | 42 363.00 | 48 722.00 |
060 Stock marchandises | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
072 Créances – Autres | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
084 Disponibilités | 83 181.00 | | 83 181.00 | 83 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 530.00 | | 89 530.00 | 89 530.00 |
110 Total général Actif | 138 252.00 | 6 359.00 | 131 893.00 | 138 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 993.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 372.00 | 5 098.00 | | 3 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 952.00 | 95 709.00 | | 110 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 264.00 | 3.00 | | 1 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 589.00 | 102 310.00 | | 115 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 763.00 | 3 500.00 | | 2 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 173.00 | -1 340.00 | | 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306.00 | | | 306.00 |
242 Autres charges externes. | 49 472.00 | 48 217.00 | | 49 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 581.00 | | 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 496.00 | 1 042.00 | | 36 496.00 |
252 Charges sociales | 5 138.00 | 4 127.00 | | 5 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 944.00 | 6 204.00 | | 2 944.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 64.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 882.00 | 62 395.00 | | 97 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 707.00 | 39 915.00 | | 17 707.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 25.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 742.00 | 12 916.00 | | 742.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 165.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 704.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 5 623.00 | | 2 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 993.00 | 33 364.00 | | 15 993.00 |