| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 899.00 | 255.00 | 2 644.00 | 2 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 924.00 | 5 038.00 | 5 886.00 | 10 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 899.00 | 1 066.00 | 3 833.00 | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 722.00 | 6 359.00 | 42 363.00 | 48 722.00 |
BT Marchandises | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BZ Autres créances | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CF Disponibilités | 83 181.00 | | 83 181.00 | 83 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 530.00 | | 89 530.00 | 89 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 252.00 | 6 359.00 | 131 893.00 | 138 252.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 71 452.00 | 38 388.00 | | 71 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 993.00 | 33 364.00 | | 15 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 551.00 | 3 293.00 | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 93 596.00 | 78 345.00 | | 93 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 781.00 | 28 102.00 | | 18 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 263.00 | 3 427.00 | | 4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 4 878.00 | | 3 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 385.00 | 1 139.00 | | 11 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 296.00 | 37 545.00 | | 38 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 893.00 | 115 891.00 | | 131 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
FG Production vendue services | 110 952.00 | | 110 952.00 | 110 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 325.00 | | 114 325.00 | 114 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742.00 | 12 916.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 12 916.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | -788.00 | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 5 623.00 | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 345.00 | 115 252.00 | | 116 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 352.00 | 81 887.00 | | 100 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 993.00 | 33 364.00 | | 15 993.00 |