| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 466.00 | 551 362.00 | 81 104.00 | 632 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 485.00 | 560 954.00 | 1 482 531.00 | 2 043 485.00 |
BT Marchandises | 572 321.00 | 55 618.00 | 516 702.00 | 572 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 958.00 | 840.00 | 169 118.00 | 169 958.00 |
BZ Autres créances | 141 285.00 | | 141 285.00 | 141 285.00 |
CF Disponibilités | 333 694.00 | | 333 694.00 | 333 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 249.00 | 56 458.00 | 1 173 790.00 | 1 230 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 735.00 | 617 413.00 | 2 656 322.00 | 3 273 735.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 326.00 | | | 610 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 138.00 | | | 329 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 590.00 | | | 1 012 590.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 103.00 | | | 508 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 045.00 | | | 603 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 420.00 | | | 331 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 927.00 | | | 150 927.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 731.00 | | | 1 593 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 322.00 | | | 2 656 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 731.00 | | | 1 593 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 816 908.00 | | 2 816 908.00 | 2 816 908.00 |
FG Production vendue services | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 920.00 | | 2 822 920.00 | 2 822 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 248.00 | | | -14 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 421.00 | | | 120 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 859.00 | | | 2 978 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 720.00 | | | 2 649 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 138.00 | | | 329 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 031.00 | | 18 614.00 | 2 027 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 102 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 2 043 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 642 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 900.00 | | | 1 298 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 592.00 | | 17 227.00 | 626 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 538.00 | | 1 387.00 | 101 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 950.00 | 38 764.00 | 1 760.00 | 523 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 950.00 | 38 764.00 | 1 760.00 | 523 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 69 415.00 | 55 618.00 | 69 415.00 | 69 415.00 |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | 840.00 | 1 073.00 | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 488.00 | 56 458.00 | 70 488.00 | 70 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 488.00 | 106 458.00 | 70 488.00 | 70 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 458.00 | 70 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 420.00 | 331 420.00 | | 331 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
UX Autres créances clients | 168 862.00 | 168 862.00 | | 168 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VC Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 437.00 | 507 437.00 | | 507 437.00 |
VI Groupe et associés | 603 045.00 | 603 045.00 | | 603 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 914.00 | | | 72 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VP Divers | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 385.00 | 104 385.00 | | 104 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 615.00 | 322 050.00 | 86 564.00 | 408 615.00 |
VW T.V.A. | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 731.00 | 1 593 731.00 | | 1 593 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
ST Autres comptes | 217 256.00 | | | 217 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 482.00 | | | 217 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 920.00 | | | 182 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 856.00 | | | 557 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 249.00 | | | 329 249.00 |
ZE Dividendes | 343 200.00 | | | 343 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 707.00 | | | 623 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |