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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 511.00 | 9 660.00 | 3 850.00 | 13 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 372.00 | 572 894.00 | 60 477.00 | 633 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 981.00 | 582 555.00 | 1 465 426.00 | 2 047 981.00 |
BT Marchandises | 520 026.00 | 63 236.00 | 456 790.00 | 520 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 487.00 | 2 132.00 | 179 355.00 | 181 487.00 |
BZ Autres créances | 85 762.00 | | 85 762.00 | 85 762.00 |
CF Disponibilités | 413 346.00 | | 413 346.00 | 413 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 030.00 | 65 368.00 | 1 147 662.00 | 1 213 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 012.00 | 647 924.00 | 2 613 088.00 | 3 261 012.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 326.00 | | | 610 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 955.00 | | | 458 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 946.00 | | | 1 145 946.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 304.00 | | | 451 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 911.00 | | | 305 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 611.00 | | | 424 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 091.00 | | | 185 091.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 141.00 | | | 1 367 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 088.00 | | | 2 613 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 269.00 | | | 991 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 615 720.00 | | 3 615 720.00 | 3 615 720.00 |
FG Production vendue services | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 733.00 | | 3 620 733.00 | 3 620 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 902.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 529.00 | | | -26 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 326.00 | | | 161 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 875.00 | | | 3 699 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 920.00 | | | 3 240 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 955.00 | | | 458 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 485.00 | | 5 423.00 | 2 043 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 102 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927.00 | 2 047 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477.00 | 646 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 900.00 | | | 1 298 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 059.00 | | 5 302.00 | 642 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 526.00 | | 121.00 | 102 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 954.00 | 22 078.00 | 477.00 | 560 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 954.00 | 22 078.00 | 477.00 | 560 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 618.00 | 63 236.00 | 55 618.00 | 55 618.00 |
6T Sur comptes clients | 840.00 | 2 132.00 | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 458.00 | 65 368.00 | 56 458.00 | 56 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 458.00 | 115 368.00 | 56 458.00 | 106 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 368.00 | 56 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 611.00 | 424 611.00 | | 424 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
UX Autres créances clients | 178 906.00 | 178 906.00 | | 178 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 140.00 | 74 268.00 | 375 871.00 | 450 140.00 |
VI Groupe et associés | 305 911.00 | 305 911.00 | | 305 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 309.00 | | | 57 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 210.00 | 276 974.00 | 86 235.00 | 363 210.00 |
VW T.V.A. | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 141.00 | 991 269.00 | 375 871.00 | 1 367 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
ST Autres comptes | 249 525.00 | | | 249 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 399.00 | | | 223 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 890.00 | | | 182 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 584.00 | | | 716 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
ZE Dividendes | 325 600.00 | | | 325 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 580.00 | | | 665 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |