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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815.00 | 63.00 | 752.00 | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 613.00 | 72 418.00 | 93 195.00 | 165 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 067.00 | 72 481.00 | 101 586.00 | 174 067.00 |
BT Marchandises | 143 863.00 | | 143 863.00 | 143 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 949.00 | 2 408.00 | 132 541.00 | 134 949.00 |
BZ Autres créances | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CF Disponibilités | 224 830.00 | | 224 830.00 | 224 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 080.00 | 2 408.00 | 525 672.00 | 528 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 147.00 | 74 889.00 | 627 258.00 | 702 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
DG Autres réserves | 196 797.00 | | | 196 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
DK Provisions réglementées | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
DL TOTAL (I) | 298 124.00 | | | 298 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 328.00 | | | 165 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 453.00 | | | 463 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 781.00 | | 45 180.00 | 255 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 894.00 | 174 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 894.00 | 166 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 127.00 | | 39 195.00 | 254 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 5 985.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 767.00 | 37 609.00 | 126 894.00 | 161 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 767.00 | 37 609.00 | 126 894.00 | 161 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 696.00 | 14 261.00 | | 17 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 287.00 | | 37 287.00 | 37 287.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 287.00 | 2 408.00 | 37 287.00 | 37 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 983.00 | 16 669.00 | 37 287.00 | 54 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 408.00 | 37 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
UX Autres créances clients | 132 060.00 | 132 060.00 | | 132 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 849.00 | 65 849.00 | | 65 849.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 572.00 | 162 572.00 | | 162 572.00 |
VW T.V.A. | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 641.00 | 230 641.00 | | 230 641.00 |