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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 275.00 | 1 414.00 | 2 861.00 | 4 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 633.00 | 58 988.00 | 104 646.00 | 163 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 648.00 | 60 402.00 | 121 246.00 | 181 648.00 |
BT Marchandises | 237 868.00 | | 237 868.00 | 237 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 887.00 | 1 140.00 | 165 746.00 | 166 887.00 |
BZ Autres créances | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
CF Disponibilités | 526 876.00 | | 526 876.00 | 526 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 436.00 | 1 140.00 | 1 004 296.00 | 1 005 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 084.00 | 61 542.00 | 1 125 542.00 | 1 187 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
DG Autres réserves | 340 008.00 | 299 143.00 | | 340 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 897.00 | 290 865.00 | | 417 897.00 |
DL TOTAL (I) | 823 422.00 | 655 525.00 | | 823 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 303.00 | 60 200.00 | | 54 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 1 131.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 405.00 | 111 542.00 | | 114 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 724.00 | 135 415.00 | | 129 724.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | 2 174.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 120.00 | 310 462.00 | | 302 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 542.00 | 965 987.00 | | 1 125 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 817.00 | 273 385.00 | | 247 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486.00 | | | 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 462.00 | | 11 186.00 | 170 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 822.00 | | 11 186.00 | 162 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 532.00 | 32 870.00 | | 27 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 532.00 | 32 870.00 | | 27 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 760.00 | 380.00 | | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | 380.00 | | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | 380.00 | | 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 405.00 | 114 405.00 | | 114 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
UX Autres créances clients | 165 062.00 | 165 062.00 | | 165 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -38 125.00 | 38 125.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 303.00 | 38 125.00 | 16 178.00 | 54 303.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 677.00 | 246 677.00 | | 246 677.00 |
VW T.V.A. | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 120.00 | 247 817.00 | 54 303.00 | 302 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |