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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 275.00 | 559.00 | 3 716.00 | 4 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 547.00 | 26 973.00 | 131 575.00 | 158 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 462.00 | 27 532.00 | 142 930.00 | 170 462.00 |
BT Marchandises | 146 773.00 | | 146 773.00 | 146 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 872.00 | 760.00 | 171 112.00 | 171 872.00 |
BZ Autres créances | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CF Disponibilités | 499 050.00 | | 499 050.00 | 499 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 818.00 | 760.00 | 823 058.00 | 823 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 279.00 | 28 292.00 | 965 987.00 | 994 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
DG Autres réserves | 299 143.00 | 214 911.00 | | 299 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 865.00 | 84 232.00 | | 290 865.00 |
DK Provisions réglementées | | 31 957.00 | | |
DL TOTAL (I) | 655 525.00 | 396 618.00 | | 655 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 200.00 | 65 849.00 | | 60 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 3 122.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 542.00 | 70 711.00 | | 111 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 415.00 | 88 520.00 | | 135 415.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | 2 439.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 462.00 | 230 641.00 | | 310 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 987.00 | 627 258.00 | | 965 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 385.00 | 230 641.00 | | 273 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 067.00 | | 122 398.00 | 174 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 003.00 | 170 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 003.00 | 162 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 428.00 | | 122 398.00 | 166 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 481.00 | 36 126.00 | 81 076.00 | 72 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 481.00 | 36 126.00 | 81 076.00 | 72 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 957.00 | 10 397.00 | 42 355.00 | 31 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 37 287.00 | 37 287.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 408.00 | 760.00 | 2 408.00 | 2 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408.00 | 38 047.00 | 39 695.00 | 2 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 365.00 | 48 445.00 | 82 049.00 | 34 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | 2 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 397.00 | 42 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 542.00 | 111 542.00 | | 111 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 403.00 | 81 403.00 | | 81 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
UX Autres créances clients | 170 048.00 | 170 048.00 | | 170 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 200.00 | 23 123.00 | 37 077.00 | 60 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 647.00 | 183 647.00 | | 183 647.00 |
VW T.V.A. | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 462.00 | 273 385.00 | 37 077.00 | 310 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |