| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 248 131.00 | 1 042 062.00 | 4 206 069.00 | 5 248 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 211 882.00 | | 211 882.00 | 211 882.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 248 131.00 | 1 042 062.00 | 4 206 069.00 | 5 248 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BZ Autres créances | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
CF Disponibilités | 192 681.00 | | 192 681.00 | 192 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 686.00 | | 250 686.00 | 250 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 817.00 | 1 042 062.00 | 4 456 755.00 | 5 498 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 933.00 | 14 476.00 | | 21 933.00 |
DH Report à nouveau | | -55 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 954.00 | 107 457.00 | | 200 954.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200 507.00 | 744 261.00 | | 1 200 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 894.00 | 871 694.00 | | 1 428 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796 741.00 | 3 773 387.00 | | 2 796 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 873.00 | 231 968.00 | | 188 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 247.00 | 8 429.00 | | 42 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 861.00 | 4 013 784.00 | | 3 027 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 755.00 | 4 885 477.00 | | 4 456 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 155 352.00 | | 2 155 352.00 | 2 155 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 352.00 | | 2 155 352.00 | 2 155 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 247.00 | 215 836.00 | | 456 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 247.00 | 215 836.00 | | 456 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 247.00 | -215 836.00 | | -456 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 266.00 | 40 295.00 | | 71 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 352.00 | 1 719 190.00 | | 2 155 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 398.00 | 1 611 734.00 | | 1 954 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 954.00 | 107 457.00 | | 200 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248 131.00 | | 211 882.00 | 5 248 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 882.00 | 5 248 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 882.00 | 5 248 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 248 131.00 | | 211 882.00 | 5 248 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 718.00 | 237 344.00 | | 804 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 718.00 | 237 344.00 | | 804 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 744 261.00 | 456 247.00 | 1 200 507.00 | 744 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 261.00 | 456 247.00 | 1 200 507.00 | 744 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 456 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 873.00 | 188 873.00 | | 188 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VB T. V. A. | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796 741.00 | 976 741.00 | 1 820 000.00 | 2 796 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741.00 | | | 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 977 387.00 | | | 977 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 905.00 | 129 905.00 | | 129 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 861.00 | 1 207 861.00 | 1 820 000.00 | 3 027 861.00 |