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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 248 131.00 | 2 354 095.00 | 2 894 036.00 | 5 248 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 248 131.00 | 2 354 095.00 | 2 894 036.00 | 5 248 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 003.00 | | 317 003.00 | 317 003.00 |
BZ Autres créances | 127 949.00 | | 127 949.00 | 127 949.00 |
CF Disponibilités | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 131.00 | | 454 131.00 | 454 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 262.00 | 2 354 095.00 | 3 348 167.00 | 5 702 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 433.00 | 205.00 | | 4 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 808.00 | 904 228.00 | | 762 808.00 |
DK Provisions réglementées | 1 290 218.00 | 1 347 240.00 | | 1 290 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 959.00 | 2 257 173.00 | | 2 062 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 021.00 | 844 156.00 | | 150 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 638.00 | 82 488.00 | | 377 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 972.00 | 8 348.00 | | 6 972.00 |
EA Autres dettes | 750 578.00 | 339 746.00 | | 750 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 208.00 | 1 274 739.00 | | 1 285 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 167.00 | 3 531 913.00 | | 3 348 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 881 788.00 | | 5 881 788.00 | 5 881 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 881 788.00 | | 5 881 788.00 | 5 881 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 888 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 273 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 078.00 | | | 221 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 959.00 | 66 539.00 | | 86 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 037.00 | 66 539.00 | | 308 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 936.00 | 87 073.00 | | 29 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 936.00 | 87 073.00 | | 29 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 100.00 | -20 534.00 | | 278 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 062.00 | 344 761.00 | | 269 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 196 200.00 | 3 248 261.00 | | 6 196 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 392.00 | 2 344 033.00 | | 5 433 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 808.00 | 904 228.00 | | 762 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248 131.00 | | | 5 248 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 248 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 248 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 248 131.00 | | | 5 248 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 751.00 | 437 344.00 | | 1 916 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 751.00 | 437 344.00 | | 1 916 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 347 240.00 | 29 936.00 | 86 959.00 | 1 347 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347 240.00 | 29 936.00 | 86 959.00 | 1 347 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 936.00 | 86 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 638.00 | 377 638.00 | | 377 638.00 |
UX Autres créances clients | 317 003.00 | 317 003.00 | | 317 003.00 |
VB T. V. A. | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 021.00 | 150 021.00 | | 150 021.00 |
VI Groupe et associés | 750 578.00 | 750 578.00 | | 750 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 156.00 | | | 694 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
VP Divers | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 953.00 | 444 953.00 | | 444 953.00 |
VW T.V.A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 208.00 | 1 285 208.00 | | 1 285 208.00 |