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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 248 131.00 | 1 916 751.00 | 3 331 380.00 | 5 248 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 248 131.00 | 1 916 751.00 | 3 331 380.00 | 5 248 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BZ Autres créances | 192 308.00 | | 192 308.00 | 192 308.00 |
CF Disponibilités | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 532.00 | | 200 532.00 | 200 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 663.00 | 1 916 751.00 | 3 531 913.00 | 5 448 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205.00 | 22 887.00 | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 228.00 | 927 318.00 | | 904 228.00 |
DK Provisions réglementées | 1 347 240.00 | 1 326 706.00 | | 1 347 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 173.00 | 2 282 411.00 | | 2 257 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 156.00 | 1 820 449.00 | | 844 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 488.00 | 83 121.00 | | 82 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 348.00 | 330 960.00 | | 8 348.00 |
EA Autres dettes | 339 746.00 | | | 339 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 739.00 | 2 234 530.00 | | 1 274 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 913.00 | 4 516 940.00 | | 3 531 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248 131.00 | | | 5 248 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 248 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 248 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 248 131.00 | | | 5 248 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 406.00 | 437 344.00 | | 1 479 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 406.00 | 437 344.00 | | 1 479 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 326 706.00 | 87 073.00 | 66 539.00 | 1 326 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 706.00 | 87 073.00 | 66 539.00 | 1 326 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 073.00 | 66 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 746.00 | 189 746.00 | | 189 746.00 |
UX Autres créances clients | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VB T. V. A. | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 156.00 | 694 156.00 | 150 000.00 | 844 156.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 000.00 | | | 976 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 379.00 | 121 379.00 | | 121 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 579.00 | 198 579.00 | | 198 579.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 739.00 | 1 124 739.00 | 150 000.00 | 1 274 739.00 |