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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 433 325.00 | | 433 325.00 | 433 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BZ Autres créances | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
CF Disponibilités | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 632.00 | | 467 632.00 | 467 632.00 |
CU Autres participations | 433 325.00 | | 433 325.00 | 433 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
DK Provisions réglementées | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DL TOTAL (I) | 150 403.00 | | | 150 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 130.00 | | | 236 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 229.00 | | | 317 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 632.00 | | | 467 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 039.00 | | | 104 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 130.00 | | | 236 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 229.00 | 81 099.00 | | 317 229.00 |