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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 433 325.00 | | 433 325.00 | 433 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
BZ Autres créances | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CF Disponibilités | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 272.00 | | 75 272.00 | 75 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 597.00 | | 508 597.00 | 508 597.00 |
CU Autres participations | 433 325.00 | | 433 325.00 | 433 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 260.00 | 48 673.00 | | 29 260.00 |
DK Provisions réglementées | 4 325.00 | 1 730.00 | | 4 325.00 |
DL TOTAL (I) | 182 257.00 | 150 403.00 | | 182 257.00 |
DP Provisions pour risques | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 092.00 | 236 130.00 | | 230 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 142.00 | 73 093.00 | | 77 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 2 318.00 | | 1 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 659.00 | 5 688.00 | | 7 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 456.00 | 317 229.00 | | 316 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 597.00 | 467 632.00 | | 508 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 620.00 | | 59 620.00 | 59 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 620.00 | | 59 620.00 | 59 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 595.00 | 1 730.00 | | 2 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | 1 730.00 | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 595.00 | -1 730.00 | | -2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 582.00 | 104 039.00 | | 100 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 322.00 | 55 366.00 | | 71 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 260.00 | 48 673.00 | | 29 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 325.00 | | | 433 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 325.00 | | | 433 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 730.00 | 4 325.00 | 1 730.00 | 1 730.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 730.00 | 14 209.00 | 1 730.00 | 1 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 092.00 | 66 681.00 | 163 411.00 | 230 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 456.00 | 153 045.00 | 163 411.00 | 316 456.00 |