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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 433 325.00 | | 433 325.00 | 433 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
BZ Autres créances | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 584.00 | | 70 584.00 | 70 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 909.00 | | 503 909.00 | 503 909.00 |
CU Autres participations | 433 325.00 | | 433 325.00 | 433 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 933.00 | 43 673.00 | | 72 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458.00 | 29 260.00 | | 458.00 |
DK Provisions réglementées | 6 919.00 | 4 325.00 | | 6 919.00 |
DL TOTAL (I) | 185 310.00 | 182 257.00 | | 185 310.00 |
DP Provisions pour risques | 9 236.00 | 9 884.00 | | 9 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 236.00 | 9 884.00 | | 9 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 282.00 | 230 092.00 | | 212 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 028.00 | 77 142.00 | | 90 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 563.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 055.00 | 7 659.00 | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 363.00 | 316 456.00 | | 309 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 909.00 | 508 597.00 | | 503 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 595.00 | -2 595.00 | | -2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 571.00 | 100 582.00 | | 70 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 113.00 | 71 322.00 | | 70 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458.00 | 29 260.00 | | 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 325.00 | 2 595.00 | | 4 325.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 884.00 | | 648.00 | 9 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 209.00 | 2 595.00 | 648.00 | 14 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 028.00 | 90 028.00 | | 90 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 282.00 | 212 282.00 | | 212 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 363.00 | 309 363.00 | | 309 363.00 |