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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 929 000.00 | | 929 000.00 | 929 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 000.00 | | 3 779 000.00 | 3 779 000.00 |
BZ Autres créances | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
CF Disponibilités | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 904.00 | | 97 904.00 | 97 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 904.00 | | 3 876 904.00 | 3 876 904.00 |
CU Autres participations | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 025.00 | | | -5 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 096.00 | -5 025.00 | | 972 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 817 070.00 | 2 844 974.00 | | 3 817 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 6 030.00 | | 5 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
EA Autres dettes | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 834.00 | 6 030.00 | | 59 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 904.00 | 2 851 005.00 | | 3 876 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 372.00 | | 1 267 372.00 | 1 267 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 372.00 | | 1 267 372.00 | 1 267 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 024.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 186.00 | | | 2 199 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 090.00 | 5 025.00 | | 1 227 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 096.00 | -5 025.00 | | 972 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929 000.00 | | 929 000.00 | 929 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 980.00 | 33 980.00 | 929 000.00 | 962 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |