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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 334.00 | 4 537.00 | 30 798.00 | 35 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 850.00 | | 86 850.00 | 86 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 582.00 | 4 537.00 | 3 573 046.00 | 3 577 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 178.00 | | 290 178.00 | 290 178.00 |
BZ Autres créances | 331 907.00 | | 331 907.00 | 331 907.00 |
CF Disponibilités | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 615.00 | | 634 615.00 | 634 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 197.00 | 4 537.00 | 4 207 661.00 | 4 212 197.00 |
CU Autres participations | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 375 000.00 | | | 3 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
DG Autres réserves | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 362.00 | | | 323 362.00 |
DL TOTAL (I) | 3 822 963.00 | | | 3 822 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 902.00 | | | 56 902.00 |
EA Autres dettes | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 698.00 | | | 384 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 661.00 | | | 4 207 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 698.00 | | | 384 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 832.00 | | 1 403 832.00 | 1 403 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 832.00 | | 1 403 832.00 | 1 403 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 192.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 449.00 | | | 1 718 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 087.00 | | | 1 395 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 362.00 | | | 323 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345.00 | 4 192.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 4 192.00 | | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 850.00 | | 86 850.00 | 86 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 187.00 | 632 187.00 | | 632 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 037.00 | 632 187.00 | 86 850.00 | 719 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 698.00 | 384 698.00 | | 384 698.00 |