| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583.00 | 345.00 | 2 239.00 | 2 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 080.00 | | 168 080.00 | 168 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 663.00 | 345.00 | 3 620 319.00 | 3 620 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BZ Autres créances | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CF Disponibilités | 108 585.00 | | 108 585.00 | 108 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 079.00 | | 155 079.00 | 155 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 742.00 | 345.00 | 3 775 398.00 | 3 775 742.00 |
CU Autres participations | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 2 850 000.00 | | 3 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
DG Autres réserves | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DH Report à nouveau | | -5 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 396.00 | 972 096.00 | | 211 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 473.00 | 3 817 070.00 | | 3 712 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 155.00 | | 5 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 747.00 | 42 939.00 | | 14 747.00 |
EA Autres dettes | | 11 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 925.00 | 59 834.00 | | 62 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 398.00 | 3 876 904.00 | | 3 775 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 696.00 | | 1 383 696.00 | 1 383 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 696.00 | | 1 383 696.00 | 1 383 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 309.00 | 26 841.00 | | 16 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 956.00 | 2 199 186.00 | | 1 556 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 560.00 | 1 227 090.00 | | 1 345 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 396.00 | 972 096.00 | | 211 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 345.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 080.00 | | 168 080.00 | 168 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 574.00 | 46 494.00 | 168 080.00 | 214 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |