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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718 350.00 | 380 846.00 | 337 504.00 | 718 350.00 |
BF Prêts | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 204.00 | 380 846.00 | 374 358.00 | 755 204.00 |
BZ Autres créances | 837 281.00 | | 837 281.00 | 837 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 133.00 | | 107 133.00 | 107 133.00 |
CF Disponibilités | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 426.00 | | 988 426.00 | 988 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 630.00 | 380 846.00 | 1 362 784.00 | 1 743 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
DG Autres réserves | 10 426.00 | 17 831.00 | | 10 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 444.00 | -7 405.00 | | 25 444.00 |
DL TOTAL (I) | 844 378.00 | 818 934.00 | | 844 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 67.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 073.00 | 626 748.00 | | 510 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 5 750.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 406.00 | 642 111.00 | | 518 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 784.00 | 1 461 045.00 | | 1 362 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 406.00 | 642 111.00 | | 518 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 734.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 9 546.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 181.00 | 58 284.00 | | 85 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 737.00 | 65 689.00 | | 59 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 444.00 | -7 405.00 | | 25 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 692.00 | | | 775 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 489.00 | 36 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 489.00 | 755 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 350.00 | | | 718 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 930.00 | 47 916.00 | | 332 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 930.00 | 47 916.00 | | 332 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UP Prêts | 36 854.00 | 20 902.00 | 15 952.00 | 36 854.00 |
VC Groupe et associés | 827 740.00 | 827 740.00 | | 827 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 510 073.00 | 510 073.00 | | 510 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 135.00 | 858 183.00 | 15 952.00 | 874 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 406.00 | 518 406.00 | | 518 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 470.00 | 5 907.00 | | 5 470.00 |
ST Autres comptes | 2 028.00 | 2 320.00 | | 2 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 818.00 | 8 227.00 | | 11 818.00 |