| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718 350.00 | 476 678.00 | 241 672.00 | 718 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | 461.00 | 662.00 | 1 123.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 719 622.00 | 477 288.00 | 242 334.00 | 719 622.00 |
BZ Autres créances | 811 370.00 | | 811 370.00 | 811 370.00 |
CF Disponibilités | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 644.00 | | 826 644.00 | 826 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 265.00 | 477 288.00 | 1 068 977.00 | 1 546 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 791.00 | 8 508.00 | | 9 791.00 |
DG Autres réserves | 34 769.00 | 35 870.00 | | 34 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534.00 | 182.00 | | 1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 846 094.00 | 844 560.00 | | 846 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 366.00 | 203 433.00 | | 210 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 5 580.00 | | 8 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 884.00 | 209 067.00 | | 222 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 977.00 | 1 053 628.00 | | 1 068 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 884.00 | 209 067.00 | | 222 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 667.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 874.00 | 58 679.00 | | 63 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 341.00 | 58 497.00 | | 62 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534.00 | 182.00 | | 1 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 574.00 | | | 735 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 952.00 | | 719 622.00 | 15 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 499.00 | | | 718 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 038.00 | 48 250.00 | | 429 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 858.00 | 47 969.00 | | 428 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 281.00 | | 180.00 |