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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 96.00 | 53.00 | 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718 350.00 | 428 762.00 | 289 588.00 | 718 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | 180.00 | 943.00 | 1 123.00 |
BF Prêts | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 574.00 | 429 038.00 | 306 536.00 | 735 574.00 |
BZ Autres créances | 739 612.00 | | 739 612.00 | 739 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 092.00 | | 747 092.00 | 747 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 665.00 | 429 038.00 | 1 053 628.00 | 1 482 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
DG Autres réserves | 35 870.00 | 10 426.00 | | 35 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182.00 | 25 444.00 | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 844 560.00 | 844 378.00 | | 844 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 433.00 | 510 073.00 | | 203 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 8 280.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 067.00 | 518 406.00 | | 209 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 628.00 | 1 362 784.00 | | 1 053 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 518 406.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 497.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 679.00 | 85 181.00 | | 58 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 497.00 | 59 737.00 | | 58 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182.00 | 25 444.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 946.00 | 48 012.00 | | 380 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 846.00 | 48 192.00 | | 380 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 846.00 | 48 012.00 | | 380 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | | |