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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 11 023.00 | 357.00 | 11 380.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 649.00 | 76 228.00 | 15 421.00 | 91 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 431.00 | 182 912.00 | 66 519.00 | 249 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 478.00 | 270 163.00 | 320 315.00 | 590 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
BZ Autres créances | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CF Disponibilités | 66 538.00 | | 66 538.00 | 66 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 101.00 | | 118 101.00 | 118 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 579.00 | 270 163.00 | 438 416.00 | 708 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 105 985.00 | 60 961.00 | | 105 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 819.00 | 45 024.00 | | 20 819.00 |
DL TOTAL (I) | 165 304.00 | 144 485.00 | | 165 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 497.00 | 90 709.00 | | 169 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 155.00 | 60 306.00 | | 51 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 20 938.00 | | 15 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 809.00 | 33 798.00 | | 36 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 112.00 | 205 749.00 | | 273 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 416.00 | 350 234.00 | | 438 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 457 098.00 | | 457 098.00 | 457 098.00 |
FG Production vendue services | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 526.00 | | 464 526.00 | 464 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 287.00 | |
GE Autres charges | | | 36 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 726.00 | 613 382.00 | | 486 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 907.00 | 568 358.00 | | 465 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 819.00 | 45 024.00 | | 20 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 315.00 | | 65 163.00 | 525 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 380.00 | | | 240 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 150.00 | | 64 930.00 | 276 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | 233.00 | 8 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 876.00 | 12 287.00 | | 257 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 666.00 | 357.00 | | 10 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 210.00 | 11 930.00 | | 247 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
UX Autres créances clients | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VB T. V. A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 415.00 | | 169 415.00 | 169 415.00 |
VI Groupe et associés | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 365.00 | 47 347.00 | 9 018.00 | 56 365.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 112.00 | 103 697.00 | 169 415.00 | 273 112.00 |