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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 472.00 | 82 082.00 | 12 390.00 | 94 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 828.00 | 188 091.00 | 65 737.00 | 253 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 699.00 | 281 553.00 | 316 146.00 | 597 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CF Disponibilités | 95 197.00 | | 95 197.00 | 95 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 496.00 | | 146 496.00 | 146 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 195.00 | 281 553.00 | 462 641.00 | 744 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 126 804.00 | 105 985.00 | | 126 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 528.00 | 20 819.00 | | 68 528.00 |
DL TOTAL (I) | 233 832.00 | 165 304.00 | | 233 832.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 132 214.00 | 169 497.00 | | 132 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 471.00 | 51 155.00 | | 32 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 986.00 | 15 651.00 | | 17 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 007.00 | 36 809.00 | | 46 007.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 810.00 | 273 112.00 | | 228 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 641.00 | 438 416.00 | | 462 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629 784.00 | | 629 784.00 | 629 784.00 |
FG Production vendue services | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 079.00 | | 639 079.00 | 639 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 390.00 | |
GE Autres charges | | | 51 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 411.00 | 486 726.00 | | 679 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 882.00 | 465 907.00 | | 610 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 528.00 | 20 819.00 | | 68 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 478.00 | | 7 221.00 | 590 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 380.00 | | | 240 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 080.00 | | 7 221.00 | 341 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 163.00 | 11 390.00 | | 270 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 023.00 | 357.00 | | 11 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 140.00 | 11 033.00 | | 259 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
UX Autres créances clients | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 214.00 | | 132 214.00 | 132 214.00 |
VI Groupe et associés | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 856.00 | 46 838.00 | 9 018.00 | 55 856.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 810.00 | 96 596.00 | 132 214.00 | 228 810.00 |