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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 244.00 | 1 259.00 | 9 984.00 | 11 244.00 |
AP Constructions | 8 564.00 | 856.00 | 7 708.00 | 8 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 217.00 | 75 571.00 | 90 646.00 | 166 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 555.00 | 6 129.00 | 20 426.00 | 26 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 582.00 | 83 816.00 | 128 765.00 | 212 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 933.00 | | 300 933.00 | 300 933.00 |
BN En cours de production de biens | 48 977.00 | | 48 977.00 | 48 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 422.00 | 8 622.00 | 122 799.00 | 131 422.00 |
BZ Autres créances | 67 877.00 | | 67 877.00 | 67 877.00 |
CF Disponibilités | 330 703.00 | | 330 703.00 | 330 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 733.00 | 8 622.00 | 882 110.00 | 890 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 316.00 | 92 439.00 | 1 010 876.00 | 1 103 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 583.00 | | | 124 583.00 |
DL TOTAL (I) | 201 293.00 | | | 201 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 983.00 | | | 441 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 589.00 | | | 252 589.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 583.00 | | | 809 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 876.00 | | | 1 010 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 938.00 | | | 712 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 770.00 | | 73 812.00 | 138 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 770.00 | | 62 568.00 | 138 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 032.00 | 28 785.00 | | 55 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 032.00 | 27 525.00 | | 55 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 984.00 | 441 984.00 | | 441 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 589.00 | 252 589.00 | | 252 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 131 422.00 | 131 422.00 | | 131 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 707.00 | 15 357.00 | 63 350.00 | 78 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 878.00 | 67 878.00 | | 67 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 436.00 | 203 436.00 | | 203 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 288.00 | 712 938.00 | 63 350.00 | 776 288.00 |