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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 244.00 | 5 007.00 | 6 236.00 | 11 244.00 |
AP Constructions | 8 564.00 | 1 284.00 | 7 279.00 | 8 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 557.00 | 109 285.00 | 100 272.00 | 209 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 871.00 | 10 906.00 | 17 965.00 | 28 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 237.00 | 126 484.00 | 131 753.00 | 258 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 308.00 | | 475 308.00 | 475 308.00 |
BN En cours de production de biens | 109 450.00 | | 109 450.00 | 109 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 643.00 | 8 622.00 | 119 020.00 | 127 643.00 |
BZ Autres créances | 95 630.00 | | 95 630.00 | 95 630.00 |
CF Disponibilités | 125 809.00 | | 125 809.00 | 125 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 437.00 | 8 622.00 | 930 814.00 | 939 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 675.00 | 135 107.00 | 1 062 568.00 | 1 197 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 373.00 | | | 132 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
DL TOTAL (I) | 219 404.00 | | | 219 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 082.00 | | | 105 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 311.00 | | | 569 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 971.00 | | | 158 971.00 |
EA Autres dettes | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 164.00 | | | 843 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 568.00 | | | 1 062 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 503.00 | | | 800 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 582.00 | | 45 656.00 | 212 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 338.00 | | 45 656.00 | 201 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 817.00 | 42 667.00 | | 83 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 3 748.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 557.00 | 38 919.00 | | 82 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 312.00 | 569 312.00 | | 569 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 971.00 | 158 971.00 | | 158 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
UX Autres créances clients | 127 643.00 | 127 643.00 | | 127 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 521.00 | 60 860.00 | 42 661.00 | 103 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 631.00 | 95 631.00 | | 95 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 536.00 | 226 536.00 | | 226 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 164.00 | 800 503.00 | 42 661.00 | 843 164.00 |