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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 744.00 | 8 822.00 | 6 921.00 | 15 744.00 |
AP Constructions | 8 564.00 | 1 712.00 | 6 851.00 | 8 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 408.00 | 145 592.00 | 76 815.00 | 222 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 871.00 | 15 770.00 | 13 101.00 | 28 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 588.00 | 171 898.00 | 103 690.00 | 275 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 558.00 | | 670 558.00 | 670 558.00 |
BN En cours de production de biens | 229 463.00 | | 229 463.00 | 229 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 208.00 | 8 622.00 | 189 585.00 | 198 208.00 |
BZ Autres créances | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
CF Disponibilités | 161 870.00 | | 161 870.00 | 161 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 508.00 | 8 622.00 | 1 342 885.00 | 1 351 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 097.00 | 180 521.00 | 1 446 576.00 | 1 627 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 104.00 | | | 144 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
DL TOTAL (I) | 250 178.00 | | | 250 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 148.00 | | | 257 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 292.00 | | | 744 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 582.00 | | | 176 582.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 397.00 | | | 1 196 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 576.00 | | | 1 446 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 209.00 | | | 1 014 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 238.00 | | 17 351.00 | 258 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | 4 500.00 | 11 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 994.00 | | 12 851.00 | 246 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 484.00 | 45 414.00 | | 126 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | 3 815.00 | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 476.00 | 41 600.00 | | 121 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 292.00 | 744 292.00 | | 744 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 583.00 | 176 583.00 | | 176 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UX Autres créances clients | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 101.00 | 73 912.00 | 182 189.00 | 256 101.00 |
VI Groupe et associés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 208.00 | 198 208.00 | | 198 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 662.00 | 283 662.00 | | 283 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 398.00 | 1 014 209.00 | 182 189.00 | 1 196 398.00 |