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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069.00 | 3 317.00 | 4 752.00 | 8 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 442.00 | 20 010.00 | 32 432.00 | 52 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 811.00 | 23 327.00 | 98 484.00 | 121 811.00 |
BT Marchandises | 303 008.00 | | 303 008.00 | 303 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BZ Autres créances | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
CF Disponibilités | 81 216.00 | | 81 216.00 | 81 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 843.00 | | 437 843.00 | 437 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 654.00 | 23 327.00 | 536 327.00 | 559 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 74 600.00 | 21 600.00 | | 74 600.00 |
DH Report à nouveau | 401.00 | 916.00 | | 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 308.00 | 52 485.00 | | 9 308.00 |
DL TOTAL (I) | 85 029.00 | 75 721.00 | | 85 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 182.00 | 67 975.00 | | 116 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 592.00 | 105 479.00 | | 143 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 754.00 | 166 704.00 | | 63 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 211.00 | 41 848.00 | | 49 211.00 |
EA Autres dettes | 78 556.00 | 8 467.00 | | 78 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 297.00 | 391 882.00 | | 451 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 327.00 | 467 603.00 | | 536 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 357.00 | 341 461.00 | | 353 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 218.00 | | 70 594.00 | 51 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 918.00 | | 10 594.00 | 49 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 60 000.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 253.00 | 11 074.00 | | 12 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 253.00 | 11 074.00 | | 12 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 755.00 | 63 755.00 | | 63 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 557.00 | 78 557.00 | | 78 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 421.00 | 16 597.00 | 33 824.00 | 50 421.00 |
VI Groupe et associés | 143 592.00 | 143 592.00 | | 143 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
VW T.V.A. | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 181.00 | 353 357.00 | 33 824.00 | 387 181.00 |