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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069.00 | 4 586.00 | 3 483.00 | 8 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 264.00 | 26 995.00 | 27 268.00 | 54 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 633.00 | 31 581.00 | 33 051.00 | 64 633.00 |
BT Marchandises | 360 900.00 | | 360 900.00 | 360 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BZ Autres créances | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CF Disponibilités | 92 505.00 | | 92 505.00 | 92 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 680.00 | | 494 680.00 | 494 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 313.00 | 31 581.00 | 527 732.00 | 559 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 709.00 | 401.00 | | 9 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 233.00 | 9 308.00 | | 37 233.00 |
DL TOTAL (I) | 122 262.00 | 85 029.00 | | 122 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 619.00 | 116 182.00 | | 226 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 504.00 | 143 592.00 | | 52 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 528.00 | 63 754.00 | | 35 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 960.00 | 49 211.00 | | 56 960.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 78 556.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 469.00 | 451 297.00 | | 405 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 732.00 | 536 327.00 | | 527 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 717.00 | 353 357.00 | | 246 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 812.00 | | 4 557.00 | 121 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 000.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 735.00 | 64 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 735.00 | 62 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 512.00 | | 4 557.00 | 60 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 327.00 | 9 436.00 | 1 181.00 | 23 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 327.00 | 9 436.00 | 1 181.00 | 23 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 219.00 | 60 467.00 | 158 752.00 | 219 219.00 |
VI Groupe et associés | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
VP Divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VW T.V.A. | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 604.00 | 216 852.00 | 158 752.00 | 375 604.00 |