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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 213.00 | 5 641.00 | 3 572.00 | 9 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 812.00 | 28 261.00 | 51 551.00 | 79 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 825.00 | 33 902.00 | 59 923.00 | 93 825.00 |
BT Marchandises | 341 046.00 | | 341 046.00 | 341 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BZ Autres créances | 47 035.00 | | 47 035.00 | 47 035.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 916.00 | | 401 916.00 | 401 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 742.00 | 33 902.00 | 461 840.00 | 495 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 600.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 120.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 200.00 | 74 600.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 062.00 | 9 709.00 | | 42 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 249.00 | 37 233.00 | | -75 249.00 |
DL TOTAL (I) | 47 013.00 | 122 262.00 | | 47 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 491.00 | 226 619.00 | | 303 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 640.00 | 52 504.00 | | 8 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 29 866.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 607.00 | 35 528.00 | | 26 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 108.00 | 56 960.00 | | 45 108.00 |
EA Autres dettes | 9 978.00 | 3 990.00 | | 9 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 826.00 | 405 469.00 | | 414 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 840.00 | 527 732.00 | | 461 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 235.00 | 375 603.00 | | 279 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 310.00 | 7 400.00 | | 136 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 633.00 | | 35 592.00 | 64 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 93 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 89 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 333.00 | | 33 092.00 | 62 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 500.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 581.00 | 7 551.00 | 5 230.00 | 31 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 581.00 | 7 551.00 | 5 230.00 | 31 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 310.00 | 136 310.00 | | 136 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 181.00 | 52 590.00 | 114 591.00 | 167 181.00 |
VI Groupe et associés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |
VW T.V.A. | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 826.00 | 279 235.00 | 114 591.00 | 393 826.00 |