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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 500.00 | 3 263.00 | 99 238.00 | 102 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 1 207.00 | 4 543.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 250.00 | 4 470.00 | 104 780.00 | 109 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
BZ Autres créances | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
CF Disponibilités | 98 207.00 | | 98 207.00 | 98 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 267.00 | | 228 267.00 | 228 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 517.00 | 4 470.00 | 333 047.00 | 337 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
DL TOTAL (I) | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 275.00 | | | 121 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 160.00 | | | 267 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 047.00 | | | 333 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 160.00 | | | 267 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 792.00 | | 308 792.00 | 308 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 792.00 | | 308 792.00 | 308 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 35 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 716.00 | | | 360 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 773.00 | | | 336 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 500.00 | | 158 904.00 | 17 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 154.00 | 109 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 154.00 | 108 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | | 156 904.00 | 16 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474.00 | 4 973.00 | 976.00 | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474.00 | 4 973.00 | 976.00 | 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 275.00 | 121 275.00 | | 121 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
VB T. V. A. | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 070.00 | 88 070.00 | | 88 070.00 |
VI Groupe et associés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VP Divers | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 853.00 | 89 853.00 | 1 000.00 | 90 853.00 |
VW T.V.A. | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 160.00 | 267 160.00 | | 267 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
ST Autres comptes | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
YT Sous‐traitance | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 907.00 | | | 108 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |