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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 369.00 | 54 298.00 | 61 071.00 | 115 369.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 369.00 | 54 298.00 | 62 071.00 | 116 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160 782.00 | | 160 782.00 | 160 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 265.00 | | 227 265.00 | 227 265.00 |
072 Créances – Autres | 116 850.00 | | 116 850.00 | 116 850.00 |
084 Disponibilités | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 118.00 | | 515 118.00 | 515 118.00 |
110 Total général Actif | 631 487.00 | 54 298.00 | 577 189.00 | 631 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 333.00 | | | 415 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 333.00 | | | 423 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 603.00 | | | 181 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55 000.00 | | | -55 000.00 |
242 Autres charges externes. | 101 103.00 | | | 101 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 330.00 | | | 108 330.00 |
252 Charges sociales | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 858.00 | | | 409 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
294 Charges financières | -928.00 | | | -928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 346.00 | | | 117 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 885.00 | | | 64 885.00 |