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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 270.00 | 23 910.00 | 79 360.00 | 103 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 099.00 | 4 143.00 | 7 956.00 | 12 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 369.00 | 28 053.00 | 88 316.00 | 116 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 782.00 | | 105 782.00 | 105 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 918.00 | | 126 918.00 | 126 918.00 |
BZ Autres créances | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CF Disponibilités | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 329.00 | | 282 329.00 | 282 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 698.00 | 28 053.00 | 370 645.00 | 398 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
DH Report à nouveau | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
DL TOTAL (I) | 81 441.00 | | | 81 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 446.00 | | | 63 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 403.00 | | | 103 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 204.00 | | | 289 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 645.00 | | | 370 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 204.00 | | | 289 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 936.00 | | | 392 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 382.00 | | | 377 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 250.00 | | 7 315.00 | 109 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 116 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 115 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 250.00 | | 7 315.00 | 108 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 470.00 | 23 583.00 | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 470.00 | 23 583.00 | | 4 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 918.00 | 126 918.00 | | 126 918.00 |
VB T. V. A. | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
VI Groupe et associés | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 071.00 | 155 071.00 | 1 000.00 | 156 071.00 |
VW T.V.A. | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 204.00 | 289 204.00 | | 289 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
ST Autres comptes | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 546.00 | | | 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 483.00 | | | 106 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |