| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 102.00 | 4 366.00 | 2 736.00 | 7 102.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 352.00 | 10 451.00 | 8 901.00 | 19 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 350.00 | 97 517.00 | 117 833.00 | 215 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 441.00 | 112 333.00 | 1 120 108.00 | 1 232 441.00 |
BT Marchandises | 192 511.00 | | 192 511.00 | 192 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
BZ Autres créances | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
CF Disponibilités | 223 078.00 | | 223 078.00 | 223 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 720.00 | | 507 720.00 | 507 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 160.00 | 112 333.00 | 1 627 827.00 | 1 740 160.00 |
CU Autres participations | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 356.00 | 1 098.00 | | 3 356.00 |
DG Autres réserves | 53 722.00 | 15 855.00 | | 53 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 962.00 | 45 125.00 | | 46 962.00 |
DL TOTAL (I) | 404 039.00 | 362 078.00 | | 404 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 639.00 | 759 212.00 | | 1 025 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 64 286.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 168.00 | 157 374.00 | | 135 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 911.00 | 64 414.00 | | 60 911.00 |
EA Autres dettes | | 8 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 788.00 | 1 053 759.00 | | 1 223 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 827.00 | 1 415 837.00 | | 1 627 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 949.00 | 40 384.00 | | 71 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | 2 574.00 | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 157.00 | 37 811.00 | | 70 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 168.00 | 135 168.00 | | 135 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 639.00 | 88 823.00 | 407 206.00 | 1 025 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 996.00 | 91 996.00 | | 91 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 996.00 | 91 996.00 | | 91 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 788.00 | 286 972.00 | 407 206.00 | 1 223 788.00 |