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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 692.00 | 14 983.00 | 8 709.00 | 23 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 839.00 | 130 065.00 | 95 775.00 | 225 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 270.00 | 152 150.00 | 1 095 120.00 | 1 247 270.00 |
BT Marchandises | 172 572.00 | | 172 572.00 | 172 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
BZ Autres créances | 96 652.00 | | 96 652.00 | 96 652.00 |
CF Disponibilités | 214 025.00 | | 214 025.00 | 214 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 457.00 | | 519 457.00 | 519 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 727.00 | 152 150.00 | 1 614 577.00 | 1 766 727.00 |
CU Autres participations | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 704.00 | 3 356.00 | | 5 704.00 |
DG Autres réserves | 71 336.00 | 53 722.00 | | 71 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 404.00 | 46 962.00 | | 53 404.00 |
DL TOTAL (I) | 430 444.00 | 404 039.00 | | 430 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 639.00 | 1 025 639.00 | | 937 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 2 070.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 920.00 | 135 168.00 | | 173 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 240.00 | 60 911.00 | | 72 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 134.00 | 1 223 788.00 | | 1 184 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 577.00 | 1 627 827.00 | | 1 614 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 333.00 | 39 817.00 | | 112 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 2 736.00 | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 967.00 | 37 080.00 | | 107 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 920.00 | 173 920.00 | | 173 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 240.00 | 72 240.00 | | 72 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 639.00 | 167 673.00 | 318 031.00 | 937 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 460.00 | 131 460.00 | | 131 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 460.00 | 131 460.00 | | 131 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 134.00 | 414 167.00 | 318 031.00 | 1 184 134.00 |