| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 536.00 | 13 313.00 | 13 223.00 | 26 536.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 566.00 | 13 313.00 | 53 253.00 | 66 566.00 |
060 Stock marchandises | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
072 Créances – Autres | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
084 Disponibilités | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 642.00 | | 96 642.00 | 96 642.00 |
110 Total général Actif | 163 208.00 | 13 313.00 | 149 895.00 | 163 208.00 |
134 Report à nouveau | | | 39 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 364.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 279.00 | 163 777.00 | | 102 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 712.00 | 40 881.00 | | 39 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 9.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 186.00 | 204 667.00 | | 161 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 233.00 | 97 271.00 | | 42 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | -11 545.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 46 274.00 | 50 877.00 | | 46 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | 2 012.00 | | 3 515.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 446.00 | 34 223.00 | | 25 446.00 |
252 Charges sociales | 8 916.00 | 9 653.00 | | 8 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 133.00 | 4 814.00 | | 5 133.00 |
262 Autres charges | 1 377.00 | 2 087.00 | | 1 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 894.00 | 189 392.00 | | 137 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 291.00 | 15 275.00 | | 23 291.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 800.00 | 842.00 | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 581.00 | 14 433.00 | | 22 581.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 675.00 | | | 10 675.00 |