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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 975.00 | 9 960.00 | 2 495 015.00 | 2 504 975.00 |
BZ Autres créances | 298 469.00 | 204 422.00 | 94 046.00 | 298 469.00 |
CF Disponibilités | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 480.00 | 204 422.00 | 96 057.00 | 300 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 455.00 | 214 382.00 | 2 591 072.00 | 2 805 455.00 |
CU Autres participations | 2 504 960.00 | 9 960.00 | 2 495 000.00 | 2 504 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 517 000.00 | | | 2 517 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 264.00 | | | -145 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 954.00 | | | -2 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 780.00 | | | 2 368 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 003.00 | | | 222 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 291.00 | | | 222 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 072.00 | | | 2 591 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 291.00 | | | 222 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 699.00 | | | -64 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 227.00 | | | -70 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 954.00 | | | -2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 975.00 | | | 2 504 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 504 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 975.00 | | | 2 504 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
6T Sur comptes clients | 139 724.00 | 64 699.00 | | 139 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 684.00 | 64 699.00 | | 149 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 684.00 | 64 699.00 | | 149 684.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 222 003.00 | 222 003.00 | | 222 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 469.00 | 298 469.00 | | 298 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 469.00 | 298 469.00 | | 298 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 292.00 | 222 292.00 | | 222 292.00 |