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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 975.00 | 9 960.00 | 2 495 015.00 | 2 504 975.00 |
BZ Autres créances | 261 843.00 | 261 695.00 | 147.00 | 261 843.00 |
CF Disponibilités | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 455.00 | 261 695.00 | 1 759.00 | 263 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 430.00 | 271 655.00 | 2 496 774.00 | 2 768 430.00 |
CU Autres participations | 2 504 960.00 | 9 960.00 | 2 495 000.00 | 2 504 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 517 000.00 | | | 2 517 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 219.00 | | | -148 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 109.00 | | | -60 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 670.00 | | | 2 308 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 263.00 | | | 187 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 103.00 | | | 188 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 774.00 | | | 2 496 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 103.00 | | | 188 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 272.00 | | | -57 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 109.00 | | | -60 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 975.00 | | | 2 504 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 504 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 975.00 | | | 2 504 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 423.00 | 57 273.00 | | 204 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 383.00 | 57 273.00 | | 214 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 383.00 | 57 273.00 | | 214 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 264.00 | 187 264.00 | | 187 264.00 |
UX Autres créances clients | 261 843.00 | 261 843.00 | | 261 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 843.00 | 261 843.00 | | 261 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 104.00 | 188 104.00 | | 188 104.00 |