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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 703 797.00 | | 1 703 797.00 | 1 703 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 477.00 | | 2 106 477.00 | 2 106 477.00 |
CF Disponibilités | 166 322.00 | | 166 322.00 | 166 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 322.00 | | 166 322.00 | 166 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 800.00 | | 2 452 800.00 | 2 452 800.00 |
CU Autres participations | 402 680.00 | | 402 680.00 | 402 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 338.00 | | | -12 338.00 |
DK Provisions réglementées | 193.00 | | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 787 855.00 | | | 787 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 944.00 | | | 1 664 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 944.00 | | | 1 664 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 800.00 | | | 2 452 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 338.00 | | | -12 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 106 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106 477.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 193.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 703 797.00 | | 1 703 797.00 | 1 703 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 663 944.00 | | 1 663 944.00 | 1 663 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 797.00 | | 1 703 797.00 | 1 703 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 944.00 | 1 000.00 | 1 663 944.00 | 1 664 944.00 |