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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AX Avances et acomptes | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 977.00 | | 450 977.00 | 450 977.00 |
BZ Autres créances | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
CF Disponibilités | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 305.00 | | 990 305.00 | 990 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 282.00 | | 1 621 282.00 | 1 621 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
CU Autres participations | 402 680.00 | | 402 680.00 | 402 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 125.00 | -12 338.00 | | -16 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 115.00 | -3 787.00 | | -2 115.00 |
DK Provisions réglementées | 865.00 | 529.00 | | 865.00 |
DL TOTAL (I) | 782 625.00 | 784 404.00 | | 782 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 657.00 | 1 324 399.00 | | 838 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 657.00 | 1 324 399.00 | | 838 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 282.00 | 2 108 803.00 | | 1 621 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 657.00 | 1 324 399.00 | | 838 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -336.00 | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 722.00 | 6 264.00 | | 18 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 836.00 | 10 052.00 | | 20 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 115.00 | -3 787.00 | | -2 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 241.00 | | 29 400.00 | 1 767 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 345 665.00 | 421 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345 665.00 | 450 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 241.00 | | | 1 767 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529.00 | 336.00 | | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529.00 | 336.00 | | 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VI Groupe et associés | 838 657.00 | 838 657.00 | | 838 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 897.00 | 878 897.00 | | 878 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 657.00 | 838 657.00 | | 838 657.00 |