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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 364 561.00 | | 1 364 561.00 | 1 364 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 241.00 | | 1 767 241.00 | 1 767 241.00 |
CF Disponibilités | 161 562.00 | | 161 562.00 | 161 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 562.00 | | 161 562.00 | 161 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 803.00 | | 2 108 803.00 | 2 108 803.00 |
CU Autres participations | 402 680.00 | | 402 680.00 | 402 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 338.00 | | | -12 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 787.00 | -12 338.00 | | -3 787.00 |
DK Provisions réglementées | 529.00 | 193.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 784 404.00 | 787 855.00 | | 784 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 399.00 | 1 664 944.00 | | 1 324 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 399.00 | 1 664 944.00 | | 1 324 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 803.00 | 2 452 800.00 | | 2 108 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 399.00 | 1 664 944.00 | | 1 324 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | 193.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 193.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -193.00 | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264.00 | 15 468.00 | | 6 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 051.00 | 27 806.00 | | 10 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 787.00 | -12 338.00 | | -3 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 477.00 | | | 2 106 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 236.00 | 1 767 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 236.00 | 1 767 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106 477.00 | | | 2 106 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193.00 | 336.00 | | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | 336.00 | | 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 364 561.00 | 1 364 561.00 | | 1 364 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 399.00 | 1 324 399.00 | | 1 324 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 561.00 | 1 364 561.00 | | 1 364 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 399.00 | 1 324 399.00 | | 1 324 399.00 |