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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 2 992.00 | 2 004.00 | 4 997.00 |
AH Fonds commercial | 483 420.00 | | 483 420.00 | 483 420.00 |
AN Terrains | 50 761.00 | 26 485.00 | 24 275.00 | 50 761.00 |
AP Constructions | 372 403.00 | 269 769.00 | 102 634.00 | 372 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 888.00 | 85 821.00 | 52 067.00 | 137 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 730.00 | 357 818.00 | 89 911.00 | 447 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 957.00 | 742 887.00 | 880 069.00 | 1 622 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 388.00 | | 237 388.00 | 237 388.00 |
BT Marchandises | 88 838.00 | | 88 838.00 | 88 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 173.00 | 21 239.00 | 288 934.00 | 310 173.00 |
BZ Autres créances | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
CF Disponibilités | 658 700.00 | | 658 700.00 | 658 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 305.00 | 21 239.00 | 1 335 066.00 | 1 356 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 262.00 | 764 127.00 | 2 215 135.00 | 2 979 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 558.00 | | | 558.00 |
CU Autres participations | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 361 400.00 | | | 361 400.00 |
DH Report à nouveau | 569.00 | | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 222.00 | | | 116 222.00 |
DL TOTAL (I) | 520 115.00 | | | 520 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 203.00 | | | 646 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 754.00 | | | 156 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 047.00 | | | 565 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 887.00 | | | 232 887.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 020.00 | | | 1 695 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 135.00 | | | 2 215 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 079.00 | | | 1 368 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 835 511.00 | | 6 835 511.00 | 6 835 511.00 |
FG Production vendue services | 618 682.00 | | 618 682.00 | 618 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 454 194.00 | | 7 454 194.00 | 7 454 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 485 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 383 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 744.00 | |
GE Autres charges | | | 10 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 325 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 486 122.00 | | | 7 486 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 899.00 | | | 7 369 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 222.00 | | | 116 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 349.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 047.00 | 565 047.00 | | 565 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 497.00 | 79 497.00 | | 79 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 844.00 | 97 844.00 | | 97 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 285 841.00 | 285 841.00 | | 285 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VB T. V. A. | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 593.00 | 475 407.00 | 150 292.00 | 645 593.00 |
VI Groupe et associés | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
VP Divers | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 001.00 | 371 935.00 | 45 065.00 | 417 001.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 266.00 | 1 368 080.00 | 150 292.00 | 1 538 266.00 |