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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
AH Fonds commercial | 476 754.00 | | 476 754.00 | 476 754.00 |
AN Terrains | 50 761.00 | 27 999.00 | 22 762.00 | 50 761.00 |
AP Constructions | 786 446.00 | 335 857.00 | 450 588.00 | 786 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 977.00 | 95 558.00 | 66 418.00 | 161 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 435.00 | 427 991.00 | 127 443.00 | 555 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 928.00 | 892 402.00 | 1 266 523.00 | 2 158 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 520.00 | | 383 520.00 | 383 520.00 |
BT Marchandises | 218 590.00 | | 218 590.00 | 218 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 331.00 | 7 939.00 | 430 392.00 | 438 331.00 |
BZ Autres créances | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
CF Disponibilités | 358 249.00 | | 358 249.00 | 358 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 036.00 | 7 939.00 | 1 442 097.00 | 1 450 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 966.00 | 900 343.00 | 2 708 622.00 | 3 608 966.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 477 600.00 | 477 600.00 | | 477 600.00 |
DH Report à nouveau | 67 114.00 | 592.00 | | 67 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 164.00 | 166 522.00 | | 181 164.00 |
DL TOTAL (I) | 767 802.00 | 686 637.00 | | 767 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 968.00 | 563 117.00 | | 588 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 179.00 | 16 769.00 | | 14 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 508.00 | 830 336.00 | | 940 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 770.00 | 225 423.00 | | 352 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 393.00 | 42 527.00 | | 44 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 820.00 | 1 678 174.00 | | 1 940 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 622.00 | 2 364 811.00 | | 2 708 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 122.00 | 1 579 819.00 | | 1 471 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 311 093.00 | | 10 311 093.00 | 10 311 093.00 |
FG Production vendue services | 2 059 768.00 | | 2 059 768.00 | 2 059 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 370 861.00 | | 12 370 861.00 | 12 370 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 418 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 240 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 203 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | 436.00 | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | 32 670.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | 3 471.00 | | 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 873.00 | 54 856.00 | | 52 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 443 196.00 | 8 764 063.00 | | 12 443 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 262 032.00 | 8 597 541.00 | | 12 262 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 164.00 | 166 522.00 | | 181 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 508.00 | 940 508.00 | | 940 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 355.00 | 268 355.00 | | 268 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 972.00 | 142 972.00 | | 142 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 428 797.00 | 428 797.00 | | 428 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VB T. V. A. | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 617.00 | 117 919.00 | 326 198.00 | 587 617.00 |
VI Groupe et associés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VP Divers | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 092.00 | 507 534.00 | 558.00 | 508 092.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 329.00 | 1 544 631.00 | 326 198.00 | 2 014 329.00 |