| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 4 105.00 | 891.00 | 4 997.00 |
AH Fonds commercial | 476 754.00 | | 476 754.00 | 476 754.00 |
AN Terrains | 50 761.00 | 27 242.00 | 23 518.00 | 50 761.00 |
AP Constructions | 715 519.00 | 294 236.00 | 421 283.00 | 715 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 093.00 | 81 890.00 | 19 202.00 | 101 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 097.00 | 382 903.00 | 131 193.00 | 514 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 304.00 | | 59 304.00 | 59 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 946.00 | 790 378.00 | 1 174 567.00 | 1 964 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 996.00 | | 306 996.00 | 306 996.00 |
BT Marchandises | 146 688.00 | | 146 688.00 | 146 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 307.00 | 19 695.00 | 315 612.00 | 335 307.00 |
BZ Autres créances | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
CF Disponibilités | 377 844.00 | | 377 844.00 | 377 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 940.00 | 19 695.00 | 1 190 244.00 | 1 209 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 886.00 | 810 074.00 | 2 364 811.00 | 3 174 886.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 477 600.00 | | | 477 600.00 |
DH Report à nouveau | 592.00 | | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 522.00 | | | 166 522.00 |
DL TOTAL (I) | 686 637.00 | | | 686 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 117.00 | | | 563 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 336.00 | | | 830 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 423.00 | | | 225 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 174.00 | | | 1 678 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 811.00 | | | 2 364 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 819.00 | | | 1 579 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 096 648.00 | | 7 096 648.00 | 7 096 648.00 |
FG Production vendue services | 1 592 483.00 | | 1 592 483.00 | 1 592 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 689 131.00 | | 8 689 131.00 | 8 689 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 717 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 356 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 510 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 764 064.00 | | | 8 764 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 597 542.00 | | | 8 597 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 522.00 | | | 166 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 337.00 | 830 337.00 | | 830 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 501.00 | 101 501.00 | | 101 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 305.00 | | 59 305.00 | 59 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 312 758.00 | 312 758.00 | | 312 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VB T. V. A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 113.00 | 463 758.00 | 95 382.00 | 562 113.00 |
VI Groupe et associés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VP Divers | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 796.00 | 373 491.00 | 59 305.00 | 432 796.00 |
VW T.V.A. | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 174.00 | 1 579 819.00 | 95 382.00 | 1 678 174.00 |